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外国債券マザーファンド/SMTAM

CMBMFMB:JP
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JPY
商品分類
Open-End Fund
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商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
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運用アセットクラス
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重視地域
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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (-) ( -)
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設定日
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り(税込)
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ファンドマネージャ
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定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.94%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.80 千 1.09 十億 0.82
8.50 千 910.28 百万 0.68
8.25 千 894.19 百万 0.67
8.10 千 879.66 百万 0.66
8.13 千 869.66 百万 0.65
8.10 千 859.24 百万 0.64
8.30 千 843.06 百万 0.63
7.20 千 806.98 百万 0.60
7.25 千 806.07 百万 0.60
7.05 千 791.89 百万 0.59
企業概要
外国債券マザーファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。運用に際しては、三井住友信託銀行株式会社との投資顧問契約に基づき、三井住友信託銀行株式会社の運用部門から投資情報の提供を受け活用します。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
住所
Sumitomo Mitsui Trust Asset
Management Co.
3-33-1, Shiba, Minato-ku, Tokyo,
105-8574, Japan
電話番号
0120-668001