China Merchants Anrong Princ

CMARPGC:CH
0.9743
CNY
0.0099
1.03%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9484 - 1.0296
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.53%
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前日終値
0.9644
52週レンジ
0.9484 - 1.0296
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-3.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
0.9743
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.291
設定日
07/15/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MA LONG / WANG JING
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 148.50 百万 11.50
140.00 千 133.90 百万 10.37
100.00 千 99.03 百万 7.67
70.00 千 66.96 百万 5.19
50.00 千 47.84 百万 3.71
276.41 千 7.07 百万 0.55
129.40 千 2.89 百万 0.22
130.52 千 1.59 百万 0.12
321.40 千 1.42 百万 0.11
85.60 千 1.03 百万 0.08
企業概要
China Merchants Anrong Principal Guaranteed Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The fund aims to achieve stable capital appreciation. The fund invests no more than 40% of total assets in equities and options, and at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com