Harel 2D Tzameret 15

CLTZAMR:IT
126.05
ILs
0.10
0.08%
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.04 - 126.07
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
125.95
52週レンジ
122.04 - 126.07
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
126.05
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
106.600
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.00 百万 20.69
9.00 千 11.06 百万 11.44
3.50 千 3.73 百万 3.86
1.83 千 2.82 百万 2.92
2.50 千 2.64 百万 2.73
1.89 千 2.18 百万 2.25
1.95 千 2.12 百万 2.19
2.02 千 1.99 百万 2.06
1.56 千 1.82 百万 1.88
1.70 千 1.80 百万 1.86
企業概要
Harel 2D Tzameret 15 is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in a mixture of Corporate and Government bonds. Exposure to equities will not exceed 15%.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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