Harel 0D Tzameret Lelo Menay

CLTZA30:IT
139.59
ILs
0.27
0.19%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.09 - 140.78
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
139.32
52週レンジ
136.09 - 140.78
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
139.59
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
109.152
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 4.59 百万 3.12
48.53 千 4.43 百万 3.01
3.62 千 3.76 百万 2.55
28.43 千 3.64 百万 2.47
3.15 千 2.94 百万 2.00
2.77 千 2.86 百万 1.94
1.79 千 2.82 百万 1.91
2.42 千 2.47 百万 1.68
2.12 千 2.33 百万 1.58
2.26 千 2.30 百万 1.56
企業概要
Harel 0D Tzameret Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Bonds. The fund will not be exposed to equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-