Harel 0D Tzameret Lelo Menay

CLTZA30:IT
134.55
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.72 - 135.84
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
4.37%
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52週レンジ
127.72 - 135.84
1年トータルリターン
2.58%
年初来リターン
4.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
134.55
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
51.400
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
686.71 1.05 百万 5.04
584.19 920.70 千 4.42
843.84 856.23 千 4.11
688.47 714.28 千 3.43
106.00 千 643.53 千 3.09
510.66 591.29 千 2.84
486.30 546.88 千 2.63
487.22 543.69 千 2.61
534.00 543.08 千 2.61
520.93 511.77 千 2.46
企業概要
Harel 0D Tzameret Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Bonds. The fund will not be exposed to equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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