Harel 0D Tzameret Lelo Menay

CLTZA30:IT
134.71
ILs
0.10
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.72 - 135.84
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
4.49%
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前日終値
134.61
52週レンジ
127.72 - 135.84
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
4.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
134.71
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
59.000
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 千 1.50 百万 4.57
921.13 1.42 百万 4.31
1.13 千 1.31 百万 4.00
999.72 1.02 百万 3.09
850.00 905.17 千 2.75
740.00 767.31 千 2.34
724.70 759.92 千 2.31
647.20 713.40 千 2.17
700.00 702.03 千 2.14
620.00 673.75 千 2.05
企業概要
Harel 0D Tzameret Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Bonds. The fund will not be exposed to equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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