Harel 0D Tzameret Lelo Menay

CLTZA30:IT
134.89
ILs
0.15
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.72 - 135.84
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
135.04
52週レンジ
127.72 - 135.84
1年トータルリターン
3.59%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
134.89
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
34.600
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
534.73 800.86 千 5.24
500.00 781.75 千 5.11
632.40 665.98 千 4.36
95.00 千 618.45 千 4.04
400.46 460.04 千 3.01
442.40 456.34 千 2.98
456.07 453.47 千 2.97
392.00 434.73 千 2.84
423.00 427.06 千 2.79
382.50 406.41 千 2.66
企業概要
Harel 0D Tzameret Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Bonds. The fund will not be exposed to equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
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