Harel 0D Tzameret Lelo Menay

CLTZA30:IT
128.26
ILs
0.09
0.07%
更新日時 14:59 JST 2016/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.03 - 131.38
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
0.20%
前日終値
128.17
52週レンジ
127.03 - 131.38
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/06/2016)
128.26
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
20.500
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.48 百万 13.29
3.00 千 3.16 百万 12.09
1.66 千 2.07 百万 7.89
1.80 千 1.90 百万 7.25
1.30 千 1.61 百万 6.14
1.00 千 1.51 百万 5.77
1.40 千 1.40 百万 5.36
1.06 千 1.25 百万 4.76
732.66 1.21 百万 4.61
32.01 千 1.01 百万 3.85
企業概要
Harel 0D Tzameret Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Bonds. The fund will not be exposed to equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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