Harel 0D Tzameret Lelo Menay

CLTZA30:IT
138.00
ILs
0.28
0.20%
更新日時 13:59 JST 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
133.97 - 140.78
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
137.72
52週レンジ
133.97 - 140.78
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
137.72
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
154.278
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 千 4.66 百万 3.73
3.30 千 3.45 百万 2.76
3.10 千 3.20 百万 2.56
1.79 千 2.82 百万 2.25
1.70 千 2.67 百万 2.14
2.81 千 2.67 百万 2.13
1.66 千 2.63 百万 2.11
2.36 千 2.60 百万 2.08
2.45 千 2.54 百万 2.03
2.06 千 2.22 百万 1.78
企業概要
Harel 0D Tzameret Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Bonds. The fund will not be exposed to equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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