Harel 0D Tzameret Lelo Menay

CLTZA30:IT
129.52
ILs
0.13
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.21 - 131.38
1年トータルリターン
1.82%
年初来リターン
0.47%
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前日終値
129.65
52週レンジ
127.21 - 131.38
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
0.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
129.52
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
13.900
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.10 千 4.34 百万 21.35
2.50 千 3.02 百万 14.83
2.06 千 2.42 百万 11.92
1.20 千 1.19 百万 5.87
825.15 928.47 千 4.57
816.76 922.61 千 4.54
666.70 687.17 千 3.38
500.00 508.95 千 2.50
361.05 425.05 千 2.09
3.07 千 414.18 千 2.04
企業概要
Harel 0D Tzameret Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Bonds. The fund will not be exposed to equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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