Harel 0D Tzameret Lelo Menay

CLTZA30:IT
135.65
ILs
0.35
0.26%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
134.79 - 140.78
1年トータルリターン
-1.80%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
135.30
52週レンジ
134.79 - 140.78
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
135.65
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
97.686
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.57 千 4.14 百万 4.08
38.20 千 3.75 百万 3.69
22.02 千 3.09 百万 3.05
3.09 千 3.06 百万 3.02
1.32 千 2.18 百万 2.15
40.00 2.07 百万 2.04
1.32 千 1.90 百万 1.87
1.81 千 1.86 百万 1.84
1.85 千 1.85 百万 1.82
1.90 千 1.70 百万 1.68
企業概要
Harel 0D Tzameret Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Bonds. The fund will not be exposed to equities.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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