Harel 0D Tzameret Lelo Menay

CLTZA30:IT
131.55
ILs
0.14
0.11%
更新日時 14:59 JST 2017/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.72 - 131.80
1年トータルリターン
2.61%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
131.69
52週レンジ
127.72 - 131.80
1年トータルリターン
2.73%
年初来リターン
2.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
131.55
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
13.900
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.65 千 4.66 百万 27.81
2.30 千 2.73 百万 16.28
1.10 千 1.09 百万 6.52
911.99 911.72 千 5.44
637.21 710.08 千 4.24
583.00 598.80 千 3.57
450.00 504.27 千 3.01
460.00 460.64 千 2.75
2.29 千 410.61 千 2.45
339.49 399.56 千 2.38
企業概要
Harel 0D Tzameret Lelo Menayot is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in Israeli Bonds. The fund will not be exposed to equities.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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