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Claritas Total Return Master

CLTTLMS:BZ
1.24
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.24
1年トータルリターン
17.65%
年初来リターン
14.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.24
52週レンジ
1.05 - 1.24
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
14.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.239802
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
131.295
設定日
01/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.90 千 19.54 百万 17.08
424.70 千 13.76 百万 12.03
256.00 千 6.53 百万 5.71
135.20 千 6.16 百万 5.39
178.10 千 6.04 百万 5.28
166.87 千 5.50 百万 4.81
104.70 千 4.69 百万 4.10
416.00 4.28 百万 3.74
142.20 千 4.02 百万 3.51
41.00 千 4.00 百万 3.50
企業概要
Claritas Total Return Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900