Claritas Total Return Master
CLTTLMS:BZ
1.24
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.24
1年トータルリターン
17.65%
年初来リターン
14.10%
前日終値
1.24
52週レンジ
1.05 - 1.24
1年トータルリターン
17.34%
年初来リターン
14.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
1.239802
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
131.295
設定日
01/22/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.08%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AW700943:COR | 1.90 千 | 19.54 百万 | 17.08 |
CPFE3:BZ CPFLエネルジア | 424.70 千 | 13.76 百万 | 12.03 |
PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 256.00 千 | 6.53 百万 | 5.71 |
VALE3:BZ ヴァーレ | 135.20 千 | 6.16 百万 | 5.39 |
ITUB4:BZ イタウ・ウニバンコ・ホールディング | 178.10 千 | 6.04 百万 | 5.28 |
BBDC4:BZ ブラデスコ銀行 | 166.87 千 | 5.50 百万 | 4.81 |
B3SA3:BZ B3 SA-ブラジル・ボルサ・バルカオン | 104.70 千 | 4.69 百万 | 4.10 |
EK904757:COR | 416.00 | 4.28 百万 | 3.74 |
PETR3:BZ ブラジル石油公社 | 142.20 千 | 4.02 百万 | 3.51 |
BOVA11:BZ iシェアーズ・イボベスパ | 41.00 千 | 4.00 百万 | 3.50 |
企業概要
Claritas Total Return Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900 Webサイト
www.claritas.com.br