Skip to content

CIB Longteng Shuangyi Balanc

CLTSYBM:CH
1.1897
CNY
0.0016
0.13%
更新日時 1:00 JST 2019/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9723 - 1.1965
1年トータルリターン
19.12%
年初来リターン
20.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.1881
52週レンジ
0.9723 - 1.1965
1年トータルリターン
18.44%
年初来リターン
20.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.1897
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2019)
266.516
設定日
04/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.19 百万 0.00
10.00 千 10.17 百万 0.00
10.00 千 10.14 百万 0.00
10.00 千 10.11 百万 0.00
10.00 千 10.00 百万 0.00
270.70 千 9.41 百万 0.00
8.00 千 9.20 百万 0.00
97.84 千 8.52 百万 0.00
163.00 千 4.28 百万 0.00
10.00 千 3.94 百万 0.00