CLS Shelter Fund
CLSHX:US
NASDAQ GM
12.21
USD
0.03
0.25%
更新日時 2021/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.59 - 12.42
1年トータルリターン
15.67%
年初来リターン
7.58%
前日終値
12.24
52週レンジ
10.59 - 12.42
1年トータルリターン
16.98%
年初来リターン
7.58%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/17/2021)
12.21
資産総額 (百万 USD) ( 05/17/2021)
168.862
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/24/2020)
0.1964
直近配当利回り（税込）
1.61%
ファンドマネージャ
Paula Wieck / Gene Frerichs
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.19%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GSLC:US ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ ｱｸﾃｨﾌﾞﾍﾞｰﾀ米国 | 302.00 千 | 22.68 百万 | 13.18 |
| SPLV:US ｲﾝﾍﾞｽｺS&P500低ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨETF | 317.10 千 | 17.48 百万 | 10.16 |
| JHML:US John Hancock Multi-Factor La | 372.00 千 | 17.44 百万 | 10.13 |
| ACWV:US iｼｪｱｰｽﾞMSCIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗﾃ | 182.50 千 | 17.38 百万 | 10.10 |
| OMFL:US Invesco Russell 1000 Dynamic | 418.60 千 | 17.01 百万 | 9.88 |
| PDEC:US Innovator S&P 500 Power Buff | 328.50 千 | 9.43 百万 | 5.48 |
| FNDA:US ｼｭﾜﾌﾞ･ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ米国小型株ｲﾝﾃ | 204.20 千 | 9.09 百万 | 5.28 |
| FNDF:US ｼｭﾜﾌﾞ･ﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾗｰ | 301.10 千 | 8.86 百万 | 5.15 |
| GSIE:US Goldman Sachs ActiveBeta Int | 273.30 千 | 8.66 百万 | 5.03 |
| GEM:US ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｱｸﾃｨﾌﾞﾍﾞｰﾀ･ｴﾏｰ | 220.00 千 | 8.58 百万 | 4.99 |
企業概要
CLS Shelter Fund limits the impact of large equity market declines by investing in U.S. government zero coupon bonds, ETFs, open-end fund and closed-end funds that each invest primarily in equity securities.
住所
CLS Investments LLC17605 Wright Street
Omaha, NE 68130
電話番号
1-888-455-4244 Webサイト
clients0.brinkercapital.com