CLS Shelter Fund
CLSHX:US
NASDAQ GM
12.46
USD
0.06
0.48%
更新日時 2019/12/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.51 - 12.47
1年トータルリターン
11.35%
年初来リターン
16.45%
前日終値
12.40
52週レンジ
10.51 - 12.47
1年トータルリターン
11.83%
年初来リターン
16.45%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2019)
12.46
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2019)
225.446
設定日
12/30/2009
直近配当額 ( 12/26/2018)
1.0039
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Paula Wieck / Gene Frerichs
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.15%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| GSLC:US ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ ｱｸﾃｨﾌﾞﾍﾞｰﾀ米国 | 559.30 千 | 33.47 百万 | 15.51 |
| OMFL:US Invesco Russell 1000 Dynamic | 1.10 百万 | 33.13 百万 | 15.36 |
| JHMM:US John Hancock Multi-Factor Mi | 627.20 千 | 23.21 百万 | 10.76 |
| XT:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｸｽﾎﾟﾈﾝｼｬﾙ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 584.30 千 | 22.62 百万 | 10.48 |
| RODM:US Hartford Multifactor Develop | 803.00 千 | 22.14 百万 | 10.26 |
| PXH:US ｲﾝﾍﾞｽｺFTSE RAFI新興国市場ETF | 653.10 千 | 13.68 百万 | 6.34 |
| SPLV:US ｲﾝﾍﾞｽｺS&P500低ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨETF | 200.87 千 | 11.16 百万 | 5.17 |
| VLUE:US iｼｪｱｰｽﾞMSCI米国ﾊﾞﾘｭｰ･ﾌｧｸﾀｰET | 134.40 千 | 11.09 百万 | 5.14 |
| USMV:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCIﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃ | 175.00 千 | 10.98 百万 | 5.09 |
| ACWV:US iｼｪｱｰｽﾞ･ｴｯｼﾞMSCI Min Volｸﾞﾛｰ | 118.50 千 | 10.90 百万 | 5.05 |
企業概要
CLS Shelter Fund limits the impact of large equity market declines by investing in U.S. government zero coupon bonds, ETFs, open-end fund and closed-end funds that each invest primarily in equity securities.
住所
CLS Investments LLC17605 Wright Street
Omaha, NE 68130
電話番号
1-888-455-4244 Webサイト
www.clsinvest.com