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Close Select Fixed Income Fu

CLSFIXA:LN
106.90
GBp
0.20
0.19%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.43 - 107.30
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
8.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.70
52週レンジ
98.43 - 107.30
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
8.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
106.9
資産総額 (百万 GBP) ( 12/09/2019)
191.128
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.4202995
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.43 百万 5.91 百万 4.17
3.52 百万 5.91 百万 4.17
5.65 千 5.76 百万 4.06
5.70 千 5.70 百万 4.02
8.05 千 5.52 百万 3.90
7.00 千 5.40 百万 3.81
4.48 千 5.12 百万 3.61
4.56 千 4.81 百万 3.40
7.30 千 4.80 百万 3.39
3.47 千 4.64 百万 3.27
企業概要
Close Select Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate income while maintaining its capital value over the medium term. The Fund invests in Sterling denominated fixed-interest securities and deposits. The Fund may also invest in international fixed-income securities.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com