Close Select Fixed Income Fu
CLSFIXA:LN
106.90
GBp
0.20
0.19%
更新日時 14:59 JST 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.43 - 107.30
1年トータルリターン
8.46%
年初来リターン
8.06%
前日終値
106.70
52週レンジ
98.43 - 107.30
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
8.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
106.9
資産総額 (百万 GBP) ( 12/09/2019)
191.128
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( 11/01/2019)
0.4202995
直近配当利回り（税込）
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| XX301069:PFD | 5.43 百万 | 5.91 百万 | 4.17 |
| RECI:LN ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ･ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ | 3.52 百万 | 5.91 百万 | 4.17 |
| EK100011:COR | 5.65 千 | 5.76 百万 | 4.06 |
| EK325622:COR | 5.70 千 | 5.70 百万 | 4.02 |
| AM679347:COR | 8.05 千 | 5.52 百万 | 3.90 |
| AQ929181:COR | 7.00 千 | 5.40 百万 | 3.81 |
| QZ923514:COR | 4.48 千 | 5.12 百万 | 3.61 |
| QJ224893:COR | 4.56 千 | 4.81 百万 | 3.40 |
| EG559982:COR | 7.30 千 | 4.80 百万 | 3.39 |
| EC612989:COR | 3.47 千 | 4.64 百万 | 3.27 |
企業概要
Close Select Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate income while maintaining its capital value over the medium term. The Fund invests in Sterling denominated fixed-interest securities and deposits. The Fund may also invest in international fixed-income securities.
住所
Close Asset Management UK Ltd10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000 Webサイト
www.closeam.com