Close Select Fixed Income Fu
CLSFIXA:LN
114.80
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.60 - 114.80
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
1.77%
前日終値
114.80
52週レンジ
100.60 - 114.80
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
114.8
資産総額 (百万 GBP) ( 04/16/2021)
167.312
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.3591314
直近配当利回り（税込）
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AP096799:COR | 10.90 千 | 11.08 百万 | 6.16 |
| QJ224893:COR | 8.36 千 | 8.56 百万 | 4.76 |
| UV309787:COR | 6.25 千 | 6.23 百万 | 3.46 |
| AN737818:COR | 8.86 千 | 6.02 百万 | 3.34 |
| AP079145:COR | 5.95 千 | 5.78 百万 | 3.21 |
| EJ692230:COR | 5.77 千 | 5.59 百万 | 3.11 |
| QZ923514:COR | 5.28 千 | 5.37 百万 | 2.98 |
| RECI:LN ﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ･ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ | 4.36 百万 | 5.03 百万 | 2.80 |
| SWEF:LN ｽﾀｰｳｯﾄﾞﾖｰﾛﾋﾟｱﾝﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄﾌｧｲﾅﾝｽ | 6.40 百万 | 4.86 百万 | 2.70 |
| AR552653:COR | 6.90 千 | 4.67 百万 | 2.60 |
企業概要
Close Select Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate income while maintaining its capital value over the medium term. The Fund invests in Sterling denominated fixed-interest securities and deposits. The Fund may also invest in international fixed-income securities.
住所
Close Asset Management UK Ltd10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000 Webサイト
www.closeam.com