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Close Select Fixed Income Fu

CLSFIXA:LN
114.80
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.60 - 114.80
1年トータルリターン
14.00%
年初来リターン
1.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
114.80
52週レンジ
100.60 - 114.80
1年トータルリターン
13.78%
年初来リターン
1.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
114.8
資産総額 (百万 GBP) ( 04/16/2021)
167.312
設定日
03/19/2018
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.3591314
直近配当利回り(税込)
3.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 11.08 百万 6.16
8.36 千 8.56 百万 4.76
6.25 千 6.23 百万 3.46
8.86 千 6.02 百万 3.34
5.95 千 5.78 百万 3.21
5.77 千 5.59 百万 3.11
5.28 千 5.37 百万 2.98
4.36 百万 5.03 百万 2.80
6.40 百万 4.86 百万 2.70
6.90 千 4.67 百万 2.60
企業概要
Close Select Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate income while maintaining its capital value over the medium term. The Fund invests in Sterling denominated fixed-interest securities and deposits. The Fund may also invest in international fixed-income securities.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com