FI Closed VT Multimercado Cr
CLSEDVT:BZ
1.69
BRL
0.00
0.08%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.51 - 1.70
1年トータルリターン
7.27%
年初来リターン
-0.50%
前日終値
1.69
52週レンジ
1.51 - 1.70
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
-0.50%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
1.691819
資産総額 (百万 BRL) ( 01/19/2021)
97.759
設定日
06/09/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ED182915:COR | 17.87 千 | 71.80 百万 | 73.08 |
| EI143592:COR | 3.40 千 | 14.93 百万 | 15.20 |
| ZS931401:COR | 2.84 千 | 2.78 百万 | 2.83 |
企業概要
Closed Vt FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Votorantim Asset Management DTVM LtdAv. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603 Webサイト
www.vam.com.br