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Clearwater FIM CP IE

CLRWATR:BZ
1.21
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2021/01/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.21
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.00 - 1.21
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/20/2021)
1.206184
資産総額 (百万 BRL) ( 01/20/2021)
120.618
設定日
03/23/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.53 百万 8.88 百万 7.40
1.18 百万 8.84 百万 7.36
2.10 千 8.74 百万 7.28
3.69 百万 8.17 百万 6.80
4.04 百万 7.41 百万 6.17
4.35 百万 6.94 百万 5.78
1.30 千 6.01 百万 5.00
31.32 千 5.46 百万 4.55
4.43 百万 5.31 百万 4.42
3.73 百万 5.21 百万 4.34
企業概要
Clearwater FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-