Claritas FI Renda Fixa Credi

CLRTASR:BZ
26.07
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2019/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.21 - 26.07
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
1.12%
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前日終値
26.07
52週レンジ
24.21 - 26.07
1年トータルリターン
7.77%
年初来リターン
1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2019)
26.07415
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2019)
57.887
設定日
05/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 3.03 百万 5.27
250.00 2.62 百万 4.55
1.50 千 1.54 百万 2.68
1.50 千 1.54 百万 2.67
1.45 千 1.53 百万 2.66
60.00 1.52 百万 2.65
150.00 1.52 百万 2.65
140.00 1.44 百万 2.50
1.34 千 1.37 百万 2.38
132.00 1.37 百万 2.37
企業概要
Claritas FI RF CP Lp is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900