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Claritas FI Renda Fixa Credi

CLRTASR:BZ
27.17
BRL
0.01
0.03%
更新日時 2020/07/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.46 - 27.56
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
-0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
27.16
52週レンジ
26.46 - 27.56
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/07/2020)
27.17201
資産総額 (百万 BRL) ( 07/07/2020)
60.095
設定日
05/04/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
601.00 6.35 百万 10.91
443.00 4.68 百万 8.04
387.00 4.09 百万 7.03
2.00 千 2.02 百万 3.47
150.00 1.53 百万 2.63
150.00 1.50 百万 2.59
1.50 千 1.43 百万 2.46
132.00 1.32 百万 2.27
1.34 千 1.27 百万 2.18
1.40 千 1.26 百万 2.17
企業概要
Claritas FI RF CP Lp is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900