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Claritas FIC FI RF CP Lp

CLRFICC:BZ
1.07
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.02 - 1.07
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
5.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.07
52週レンジ
1.02 - 1.07
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
5.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
1.072424
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2019)
49.459
設定日
05/15/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 48.97 百万 99.16
25.81 千 45.95 千 0.09
26.28 千 45.94 千 0.09
26.61 千 45.94 千 0.09
26.61 千 45.94 千 0.09
26.61 千 45.94 千 0.09
26.36 千 45.94 千 0.09
26.28 千 45.94 千 0.09
26.36 千 45.94 千 0.09
26.28 千 45.95 千 0.09
企業概要
Claritas FIC FI RF CP Lp is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900