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CLR FIC FI Multimercado Cred

CLRFIC:BZ
127.12
BRL
0.15
0.12%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.82 - 128.04
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
1.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.27
52週レンジ
113.82 - 128.04
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
127.1225
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
12.712
設定日
03/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 千 1.22 百万 9.76
1.78 千 916.78 千 7.32
6.04 千 911.89 千 7.28
2.85 千 892.55 千 7.13
6.52 千 810.63 千 6.47
6.89 千 741.25 千 5.92
6.15 千 733.19 千 5.86
5.61 千 673.39 千 5.38
3.53 千 665.46 千 5.31
4.72 千 623.72 千 4.98
企業概要
Clr FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491