CLR FIC FI Multimercado Cred
CLRFIC:BZ
127.12
BRL
0.15
0.12%
更新日時 2021/04/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
113.82 - 128.04
1年トータルリターン
11.60%
年初来リターン
1.52%
前日終値
127.27
52週レンジ
113.82 - 128.04
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/14/2021)
127.1225
資産総額 (百万 BRL) ( 04/14/2021)
12.712
設定日
03/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAFRAPF:BZ Safra Performance II FI Rend | 3.59 千 | 1.22 百万 | 9.76 |
| GAPBFIC:BZ Safra Galileo Pb Fic Fim | 1.78 千 | 916.78 千 | 7.32 |
| MNGRADM:BZ Manager Adam Macro FIC FI Mu | 6.04 千 | 911.89 千 | 7.28 |
| JSFMNSP:BZ Manager Spx Nimitz Iq FIC FI | 2.85 千 | 892.55 千 | 7.13 |
| SAFR009:BZ Manager Legacy Capital S FIC | 6.52 千 | 810.63 千 | 6.47 |
| MNGVTXS:BZ Manager Absolute Vertex S FI | 6.89 千 | 741.25 千 | 5.92 |
| SAFPALO:BZ Safra Prefixado Alocacao FI | 6.15 千 | 733.19 千 | 5.86 |
| MNGRVER:BZ Manager Verde FIC FIM | 5.61 千 | 673.39 千 | 5.38 |
| SFRKPLR:BZ Safra Kepler FI Multimercado | 3.53 千 | 665.46 千 | 5.31 |
| KEPLERA:BZ Manager Argo Long And Short | 4.72 千 | 623.72 千 | 4.98 |
企業概要
Clr FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management LtdaAv. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491