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CLR FIC FI Multimercado Cred

CLRFIC:BZ
124.61
BRL
0.38
0.31%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
112.63 - 124.23
1年トータルリターン
10.64%
年初来リターン
9.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
124.23
52週レンジ
112.63 - 124.23
1年トータルリターン
10.09%
年初来リターン
9.50%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
124.6106
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
12.461
設定日
03/09/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.35 千 1.55 百万 12.75
4.64 千 1.35 百万 11.08
2.88 千 1.32 百万 10.86
11.51 千 1.22 百万 10.02
7.62 千 939.93 千 7.74
6.31 千 788.20 千 6.49
5.61 千 625.79 千 5.15
3.71 千 612.57 千 5.04
3.53 千 611.18 千 5.03
4.28 千 599.36 千 4.93
企業概要
Clr FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491