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Claritas Valor Institucional

CLR2FIA:BZ
1.08
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2020/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.72 - 1.29
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-10.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.08
52週レンジ
0.72 - 1.29
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
-10.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2020)
1.08107
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2020)
84.783
設定日
08/20/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.00 千 7.80 百万 9.61
113.30 千 6.23 百万 7.68
214.60 千 5.91 百万 7.28
332.20 千 5.76 百万 7.10
246.90 千 5.38 百万 6.62
219.20 千 4.53 百万 5.58
176.10 千 4.47 百万 5.51
95.60 千 3.79 百万 4.67
59.20 千 3.68 百万 4.53
301.60 千 3.54 百万 4.36
企業概要
Claritas Valor Institucional II FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900