Harel 0A Government Bonds wi

CLPJMBO:IT
125.95
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.63 - 126.59
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.36%
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前日終値
125.98
52週レンジ
124.63 - 126.59
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
-0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
125.95
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
317.439
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.28 千 73.61 百万 21.92
49.84 千 59.91 百万 17.84
38.82 千 46.22 百万 13.76
26.46 千 29.75 百万 8.86
25.70 千 28.14 百万 8.38
25.65 千 25.76 百万 7.67
18.85 千 22.36 百万 6.66
13.38 千 13.96 百万 4.16
11.36 千 13.44 百万 4.00
11.27 千 11.26 百万 3.35
企業概要
Harel 0A Government Bonds without Corporate is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than The General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Israeli Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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