Harel 0A Government Bonds wi

CLPJMBO:IT
126.55
ILs
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.55 - 126.59
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
126.53
52週レンジ
123.55 - 126.59
1年トータルリターン
2.20%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
126.55
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
360.110
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.79 千 73.88 百万 19.76
48.70 千 57.57 百万 15.40
36.00 千 44.86 百万 12.00
39.00 千 38.96 百万 10.42
31.86 千 35.51 百万 9.50
29.26 千 29.37 百万 7.86
20.13 千 23.69 百万 6.34
12.00 千 14.40 百万 3.85
11.56 千 12.06 百万 3.22
7.83 千 11.86 百万 3.17
企業概要
Harel 0A Government Bonds without Corporate is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than The General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Israeli Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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