Harel 0A Government Bonds wi

CLPJMBO:IT
125.69
ILs
0.02
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.55 - 125.88
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
125.67
52週レンジ
123.55 - 125.88
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
125.69
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
393.800
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
48.41 千 75.90 百万 17.95
51.83 千 59.95 百万 14.18
36.93 千 45.40 百万 10.74
44.41 千 44.75 百万 10.58
39.49 千 44.47 百万 10.52
26.54 千 31.93 百万 7.55
24.00 千 28.96 百万 6.85
18.00 千 18.48 百万 4.37
14.96 千 14.92 百万 3.53
13.50 千 14.03 百万 3.32
企業概要
Harel 0A Government Bonds without Corporate is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than The General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Israeli Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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