Harel 0A Government Bonds wi

CLPJMBO:IT
125.55
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
125.17 - 126.59
1年トータルリターン
-0.04%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
125.62
52週レンジ
125.17 - 126.59
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
125.55
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
290.750
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.39 千 72.72 百万 23.16
37.25 千 44.39 百万 14.14
30.79 千 35.74 百万 11.38
28.00 千 30.65 百万 9.76
22.04 千 25.02 百万 7.97
22.00 千 22.10 百万 7.04
21.73 千 21.71 百万 6.92
17.00 千 20.32 百万 6.47
13.50 千 14.28 百万 4.55
11.40 千 11.68 百万 3.72
企業概要
Harel 0A Government Bonds without Corporate is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than The General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Israeli Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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