Harel 0A Government Bonds wi

CLPJMBO:IT
125.00
ILs
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.55 - 125.73
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
125.03
52週レンジ
123.55 - 125.73
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
125
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
412.700
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.23 千 69.03 百万 15.58
49.31 千 49.62 百万 11.20
40.39 千 46.17 百万 10.42
37.55 千 45.78 百万 10.34
40.06 千 44.89 百万 10.14
27.21 千 32.80 百万 7.41
27.18 千 32.54 百万 7.35
27.50 千 27.51 百万 6.21
19.63 千 20.05 百万 4.53
15.00 千 15.90 百万 3.59
企業概要
Harel 0A Government Bonds without Corporate is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than The General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Israeli Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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