Harel 0A Government Bonds wi

CLPJMBO:IT
126.03
ILs
0.06
0.05%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.55 - 126.05
1年トータルリターン
1.62%
年初来リターン
1.62%
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前日終値
125.97
52週レンジ
123.55 - 126.05
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
1.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
126.03
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
376.000
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.77 千 68.87 百万 17.22
51.83 千 60.83 百万 15.21
37.00 千 45.87 百万 11.47
43.00 千 43.38 百万 10.85
38.21 千 38.15 百万 9.54
32.25 千 36.26 百万 9.07
26.10 千 31.23 百万 7.81
16.00 千 16.31 百万 4.08
11.51 千 13.72 百万 3.43
12.50 千 13.02 百万 3.26
企業概要
Harel 0A Government Bonds without Corporate is an open-end fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than The General Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund only invests in Israeli Government Bonds.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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