Close Balanced Portfolio Fun

CLOGWPA:LN
166.50
GBp
0.70
0.42%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
162.50 - 175.80
1年トータルリターン
-0.72%
年初来リターン
-1.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
167.20
52週レンジ
162.50 - 175.80
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
166.5
資産総額 (十億 GBP) ( 12/10/2018)
1.128
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.037880729
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.57%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
264.13 千 30.39 百万 2.56
1.38 百万 29.82 百万 2.51
397.24 千 29.00 百万 2.44
540.00 千 28.08 百万 2.36
135.00 千 27.95 百万 2.35
7.00 百万 27.83 百万 2.34
269.68 千 27.83 百万 2.34
540.00 千 26.75 百万 2.25
8.30 百万 26.40 百万 2.22
2.70 百万 25.41 百万 2.14
企業概要
Close Balanced Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate capital growth over the long term. The Fund invests mainly in equities (which may include shares in smaller companies and those in emerging markets) but may also have a significant exposure to alternative asset classes.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com