Colchester MSGBF Plc Local M

CLMRRGB:ID
9.37
GBP
0.03
0.30%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.26 - 10.07
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.34
52週レンジ
9.26 - 10.07
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
9.3681
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
1.435
設定日
03/26/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.11860650802
直近配当利回り(税込)
1.27%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
企業概要
Colchester Local Markets Bond Fund is an open-ended sub-fund of an umbrella fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek to achieve favourable income-oriented returns from a globally diversified portfolio of primarily developing market debt or debt-like securities.
住所
Colchester Global Investors Ltd
Heathcoat House
20 Savile Row
London W1S 3PR
United Kingdom
電話番号
-