Close Managed Diversified In

CLMDIXA:LN
218.90
GBp
0.20
0.09%
更新日時 2018/07/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
210.50 - 220.90
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
218.70
52週レンジ
210.50 - 220.90
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
218.9
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
87.680
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.94696498
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
SAM GRANT-DALTON / MATTHEW STANESBY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-
企業概要
Close Managed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to achieve income with capital growth. The Fund aims to have a yield in excess of the FTSE All Share Index.The Fund will invest primarily in a mixture of higher yielding equities and fixed -interest securities and money-market instruments mainly in the UK.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com