Close Managed Diversified In

CLMDIXA:LN
215.80
GBp
0.10
0.05%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
210.50 - 222.80
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
215.70
52週レンジ
210.50 - 222.80
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
215.8
資産総額 (百万 GBP) ( 09/30/2016)
87.680
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
2.164152581
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
-
企業概要
Close Managed Income Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The investment objective of the Fund is to achieve income with capital growth. The Fund aims to have a yield in excess of the FTSE All Share Index.The Fund will invest primarily in a mixture of higher yielding equities and fixed -interest securities and money-market instruments mainly in the UK.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com