Close Managed Conservative F

CLMCNXI:LN
190.90
GBp
0.10
0.05%
更新日時 2018/11/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
189.70 - 200.10
1年トータルリターン
-1.60%
年初来リターン
-2.75%
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前日終値
190.80
52週レンジ
189.70 - 200.10
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-2.75%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
190.9
資産総額 (百万 GBP) ( 11/16/2018)
194.643
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.710639409
直近配当利回り(税込)
3.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Close Managed Conservative Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve income and moderate capital growth. The Fund will primarily invest in a mixture of equities, fixed-interest securities and money-market instruments mainly in the UK.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com