Close Managed Conservative F

CLMCNXI:LN
198.50
GBp
0.80
0.40%
更新日時 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
189.70 - 200.00
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
197.70
52週レンジ
189.70 - 200.00
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
0.25%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
198.5
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
185.396
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/29/2017)
1.7068071
直近配当利回り(税込)
3.44%
ファンドマネージャ
SAM GRANT-DALTON / MATTHEW STANESBY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Close Managed Conservative Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve income and moderate capital growth. The Fund will primarily invest in a mixture of equities, fixed-interest securities and money-market instruments mainly in the UK.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com