Close Managed Conservative F

CLMCNXA:LN
217.20
GBp
0.30
0.14%
更新日時 2018/09/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
208.30 - 220.40
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
216.90
52週レンジ
208.30 - 220.40
1年トータルリターン
2.89%
年初来リターン
0.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
217.2
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
193.643
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 09/29/2017)
1.9775078
直近配当利回り(税込)
3.64%
ファンドマネージャ
SAM GRANT-DALTON / MATTHEW STANESBY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-
企業概要
Close Managed Conservative Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve income and moderate capital growth. The Fund will primarily invest in a mixture of equities, fixed-interest securities and money-market instruments mainly in the UK.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com