Close Managed Conservative F

CLMCNAI:LN
204.50
GBp
0.20
0.10%
更新日時 2018/11/13
商品分類
OEIC
52週レンジ
202.20 - 213.00
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-2.39%
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前日終値
204.70
52週レンジ
202.20 - 213.00
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
-2.39%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
204.5
資産総額 (百万 GBP) ( 11/09/2018)
195.621
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.301426198
直近配当利回り(税込)
0.64%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
企業概要
Close Managed Conservative Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's investment objective is to achieve income and moderate capital growth. The Fund will primarily invest in a mixture of equities, fixed-interest securities and money-market instruments mainly in the UK.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com