Close Managed Balanced Fund

CLMBLAA:LN
256.60
GBp
1.80
0.71%
更新日時 2018/07/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
238.40 - 256.60
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
3.26%
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前日終値
254.80
52週レンジ
238.40 - 256.60
1年トータルリターン
6.87%
年初来リターン
3.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
256.6
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
245.648
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.8729096
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
SAM GRANT-DALTON / MATTHEW STANESBY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.29%
経費率
-
企業概要
Close Managed Balanced Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to generate capital growth with some income. The Fund will primarily invest in equities and fixed-interest securities, money-market instruments and an exposure to alternative asset classes such as commodities, infrastructure, property, convertible and hedge funds.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com