China Life Macau Branch Guar

CLMBGOP:MA
19.3074
MOP
0.0016
0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
18.4928 - 19.3074
1年トータルリターン
4.40%
年初来リターン
4.05%
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前日終値
19.3058
52週レンジ
18.4928 - 19.3074
1年トータルリターン
4.44%
年初来リターン
4.05%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
19.30737
資産総額 (十億 MOP) ( 12/31/2015)
1.018
設定日
06/09/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
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定額申込手数料
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償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
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信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
China Life Macau Branch Guarantee Open Fund is an open-end pension fund incorporated in Macau. The investment objective of the Fund is to provide a return that is above the guarantee rate of return to Participants. It invests mainly in debt securities, deposit and cash.
住所
China Life Franklin Asset ManagemenT
Suite 301, Cheung Kong Centre
2 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
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Webサイト
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