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Colchester MSGBF Plc Local M

CLMBEUA:ID
11.16
EUR
更新日時 2021/06/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.37 - 11.31
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
-1.01%
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52週レンジ
10.37 - 11.31
1年トータルリターン
1.54%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/11/2021)
11.16303
資産総額 (十億 USD) ( 06/11/2021)
3.084
設定日
08/29/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Keith Lloyd / Ian G Sims
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.97 百万 111.61 百万 4.17
1.89 百万 100.60 百万 3.76
50.65 百万 96.74 百万 3.61
1.22 十億 91.49 百万 3.42
14.39 百万 74.97 百万 2.80
38.47 百万 72.98 百万 2.73
951.84 百万 70.43 百万 2.63
896.67 百万 67.74 百万 2.53
228.36 百万 67.21 百万 2.51
1.19 百万 63.35 百万 2.37
企業概要
The Colchester Local Markets Bond Fund is an open-ended sub-fund of an umbrella fund incorporated in Ireland. The Fund's investment objective is to achieve favourable income & capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market debt/debt-like securities & currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal
住所
Colchester Global Investors Ltd
Heathcoat House
20 Savile Row
London W1S 3PR
United Kingdom
電話番号
-