Cleome Index - Euro Governme

CLIEGR2:LX
152.48
EUR
0.08
0.05%
更新日時 2017/12/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
150.00 - 152.92
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前日終値
152.40
52週レンジ
150.00 - 152.92
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
152.48
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
21.469
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SYLVAIN DE BUS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 998.71 千 4.81
950.00 964.76 千 4.64
810.00 821.36 千 3.95
700.00 714.50 千 3.44
530.00 587.02 千 2.82
500.00 555.16 千 2.67
550.00 540.38 千 2.60
500.00 500.61 千 2.41
460.00 481.81 千 2.32
390.00 467.86 千 2.25
企業概要
Cleome Index Euro Government Bonds is a subfund of Cleome Index incorporated in Luxemburg. The fund invests in investment grade sovereign debt securities from the euro zone, denominated in euros. The fund's objective is to track the JPM EMU IG Index. No currency risk is associated with the fund.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-254-3431
Webサイト
www.candriam.com