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クラシック・グローバル・エクイティ・ファンド

CLGB:SW
SIX Swiss Ex
574.90
CHF
7.60
1.34%
更新日時 2020/01/18
始値
574.90
安値 - 高値 レンジ(日)
574.90 - 574.90
前日終値
567.30
52週レンジ
490.90 - 599.90
1年トータルリターン
6.38%
年初来リターン
-0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
574.90
安値 - 高値 レンジ(日)
574.90 - 574.90
出来高
0
前日終値
567.30
52週レンジ
490.90 - 599.90
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 CHF) ( 01/14/2020)
639.604
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Thomas Braun / Georg Von Wyss
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.53%
3年トータルリターン
-0.01%
5年トータルリターン
3.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 百万 39.94 百万 6.15
6.92 百万 34.69 百万 5.34
556.41 千 32.88 百万 5.06
811.87 千 30.47 百万 4.69
4.62 百万 29.54 百万 4.55
469.83 千 27.90 百万 4.29
2.55 百万 27.10 百万 4.17
2.05 百万 26.82 百万 4.13
1.09 百万 25.44 百万 3.92
4.58 百万 25.39 百万 3.91
企業概要
クラシック・グローバル・エクイティ・ファンド(Classic Global Equity Fund)は、リヒテンシュタイン籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。バリュー型を適用し、西ヨーロッパおよび北米を中心に世界各国の株式へ主に投資する。投資対象は、必ず要求条件を満たし、徹底的かつ統制されたファンダメンタル分析で検証されたものとする。
住所
Classic Fund Management AG
Austrasse 15
9495 Triesen
Liechtenstein
電話番号
423-233-97-39 Tel