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CLF Multimercado Credito Pri

CLFMNEX:BZ
1.90
BRL
0.00
0.16%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.84 - 2.56
1年トータルリターン
-22.92%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.90
52週レンジ
1.84 - 2.56
1年トータルリターン
-22.76%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
1.903975
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2020)
35.468
設定日
11/22/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
707.79 千 10.99 百万 31.20
22.44 千 7.99 百万 22.69
694.00 7.26 百万 20.61
20.20 千 3.93 百万 11.15
13.84 千 2.03 百万 5.76
2.25 千 1.88 百万 5.35
267.20 千 803.90 千 2.28
298.72 千 327.31 千 0.93
201.00 868.80 0.00
企業概要
Clf CP IE FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206