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CLT-China Life Franklin Dive

CLFLDIF:HK
12.71
HKD
0.00
0.01%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.74 - 12.71
1年トータルリターン
8.23%
年初来リターン
0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.71
52週レンジ
11.74 - 12.71
1年トータルリターン
8.37%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
12.7106
資産総額 (十億 HKD) ( 01/17/2020)
4.872
設定日
09/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Philip Wan / Yolanda Ye
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.12%
企業概要
China Life Franklin Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. The Fund aims to achieve a high level of current income and to provide a steady capital growth. It invests in 70% to 95% in global and regional fixed income securities, including high-yield bonds, which normally carry below investment grade ratings and emerging market debt.
住所
China Life Franklin Asset ManagemenT
Suite 301, Cheung Kong Centre
2 Queen's Road Central
Hong Kong
電話番号
-
Webサイト
www.clamc.com.hk