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クレディスイスLuxエマージング・マーケット社

CLEMMAU:LX
106.17
USD
0.05
0.05%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.41 - 106.17
1年トータルリターン
16.34%
年初来リターン
1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.12
52週レンジ
96.41 - 106.17
1年トータルリターン
16.62%
年初来リターン
1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
106.17
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2020)
1.206
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 02/04/2020)
0.96
直近配当利回り(税込)
10.06%
ファンドマネージャ
Gonzalo Borja / Andreas Fischer
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.58 千 20.11 百万 1.78
18.00 千 18.01 百万 1.60
10.00 千 13.93 百万 1.24
12.55 千 13.17 百万 1.17
12.76 千 13.14 百万 1.17
11.50 千 13.03 百万 1.16
12.00 千 12.95 百万 1.15
12.00 千 12.93 百万 1.15
11.50 千 12.29 百万 1.09
12.36 千 12.26 百万 1.09
企業概要
クレディスイスLuxエマージング・マーケット社債ファンド(Credit Suisse Lux Emergin g Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。収益の獲得を目指す。新興市場国の国または企業の債務者が保有し、自由交換可能通貨建ての債務契約、債務証券と、およびゼロクーポン債など類似の債券に、資産の3分の2を投資する。
住所
Credit Suisse AG
Kalanderplatz 1
8070 Zurich
Switzerland
Tel: +41 44 333 40 50
電話番号
-