クレディスイスLuxエマージング・マーケット社

CLEMMAU:LX
94.44
USD
0.06
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更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.83 - 103.13
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
-4.13%
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前日終値
94.50
52週レンジ
93.83 - 103.13
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-4.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
94.44
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
612.785
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( 11/06/2018)
1.01
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 8.30 百万 1.42
7.60 千 7.78 百万 1.33
7.00 千 7.21 百万 1.23
7.00 千 6.21 百万 1.06
6.00 千 6.10 百万 1.04
6.50 千 6.01 百万 1.03
6.05 千 5.96 百万 1.02
6.00 千 5.86 百万 1.00
6.00 千 5.83 百万 1.00
8.00 千 5.67 百万 0.97
企業概要
クレディスイスLuxエマージング・マーケット社債ファンド(Credit Suisse Lux Emergin g Market Corporate Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。収益の獲得を目指す。新興市場国の国または企業の債務者が保有し、自由交換可能通貨建ての債務契約、債務証券と、およびゼロクーポン債など類似の債券に、資産の3分の2を投資する。
住所
Credit Suisse AG
Kalanderplatz 1
8070 Zurich
Switzerland
Tel: +41 44 333 40 50
電話番号
-