Cleome Index - Global Equiti

CLEIGEC:LX
138.72
EUR
0.36
0.26%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
134.28 - 151.72
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-3.08%
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前日終値
138.36
52週レンジ
134.28 - 151.72
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-3.08%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
138.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
87.256
設定日
03/25/2011
直近配当額 ( 04/24/2018)
3.3
直近配当利回り(税込)
2.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.82 千 10.05 百万 9.67
24.23 千 1.75 百万 1.69
18.44 千 1.32 百万 1.27
5.80 千 1.24 百万 1.19
159.34 千 1.19 百万 1.15
21.18 千 1.14 百万 1.10
5.66 千 1.11 百万 1.07
173.41 千 1.06 百万 1.02
36.77 千 1.03 百万 0.99
10.40 千 1.00 百万 0.97
企業概要
Cleome Index Global Equities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to replicate the performance of the composite index: MSCI Europe (65%), MSCI World Ex-Europe (25%), MSCI Emerging Markets (10%). The Fund will invest mainly in equities but can also invest in other OPCVMs and derivatives.
住所
Candriam Luxembourg
SERENITY - Bloc B
19-21 route d'Arlon
L-8009 STRASSEN - Luxembourg
電話番号
352-254-3431
Webサイト
www.candriam.com