Close Growth Portfolio Fund

CLDYNPA:LN
185.00
GBp
1.40
0.76%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
169.40 - 185.90
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
4.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
183.60
52週レンジ
169.40 - 185.90
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
185
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
349.746
設定日
09/03/2010
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.8368167
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
RIITTA HUJANEN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.58%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
617.21 千 10.10 百万 2.95
87.00 千 10.06 百万 2.93
2.70 百万 9.92 百万 2.89
196.08 千 9.30 百万 2.71
113.88 千 9.21 百万 2.68
99.56 千 8.40 百万 2.45
461.63 千 8.37 百万 2.44
1.00 百万 8.28 百万 2.41
147.52 千 8.14 百万 2.37
2.35 百万 8.13 百万 2.37
企業概要
Close Growth Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to generate a potential for high capital growth over the long term. The Fund invests mainly in equities (which may include shares in larger companies and those in emerging markets). The Fund may also invest in deposits and fixed-income.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com