Calvert TCF Long-Term Income

CLDIX:US
NASDAQ GM
15.60
USD
0.04
0.26%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.47 - 17.40
1年トータルリターン
-5.70%
年初来リターン
-7.04%
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前日終値
15.56
52週レンジ
15.47 - 17.40
1年トータルリターン
-5.26%
年初来リターン
-7.04%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
15.6
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
60.307
設定日
01/30/2015
直近配当額 ( 10/29/2018)
0.0559
直近配当利回り(税込)
4.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.52%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.28 千 2.16 百万 3.31
2.04 千 1.98 百万 3.03
1.77 千 1.72 百万 2.63
1.80 千 1.71 百万 2.62
1.70 千 1.70 百万 2.60
1.85 千 1.69 百万 2.59
1.46 千 1.37 百万 2.09
1.34 千 1.26 百万 1.92
1.20 千 1.18 百万 1.80
1.30 千 1.15 百万 1.76
企業概要
Calvert Long Term Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize income to the extent consistent with preservation of capital. The Fund invests in investment grade U.S. dollar denominated debt securities. The Fund may also invest in asset-backed or mortgage-backed securities of U.S. issuers. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
Calvert Investment Management Inc
1825 Connecticut Ave NW
Suite 400
Washington, DC 20009
電話番号
1-800-368-2745
Webサイト
www.calvert.com