Close Diversified Income Por

CLDINYA:LN
179.10
GBp
0.30
0.17%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
170.70 - 179.60
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
0.56%
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前日終値
178.80
52週レンジ
170.70 - 179.60
1年トータルリターン
0.79%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
179.1
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
693.724
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( 07/02/2018)
1.890657406
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
STEPHEN HAYDE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 百万 21.98 百万 3.13
16.21 百万 20.44 百万 2.91
26.30 千 19.97 百万 2.84
16.18 千 17.65 百万 2.51
16.40 千 16.50 百万 2.35
11.23 百万 15.89 百万 2.26
13.38 千 14.33 百万 2.04
12.15 千 14.29 百万 2.03
10.69 百万 13.80 百万 1.97
13.80 百万 13.80 百万 1.96
企業概要
Close Diversified Income Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate limited growth with an emphasis on capital preservation over the medium term. The Fund invests mainly in fixed-income securities, including government and corporate bonds. The Fund may also invest in equities and deposits.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com