Closed FI Renda Fixa Credito

CLDFIRF:BZ
205.51
BRL
0.01
0.00%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
194.82 - 206.99
1年トータルリターン
5.25%
年初来リターン
3.88%
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前日終値
205.50
52週レンジ
194.82 - 206.99
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
3.88%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
205.5015
資産総額 (百万 BRL) ( 09/21/2018)
108.691
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.06 千 44.70 百万 45.25
300.00 2.86 百万 2.89
174.00 1.66 百万 1.68
企業概要
Closed FI RF CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com