Closed FI Renda Fixa Credito

CLDFIRF:BZ
214.62
BRL
0.54
0.25%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
195.42 - 215.41
1年トータルリターン
9.42%
年初来リターン
8.49%
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前日終値
214.08
52週レンジ
195.42 - 215.41
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
8.49%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
214.6228
資産総額 (百万 BRL) ( 11/14/2018)
113.516
設定日
02/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.94 千 51.94 百万 47.99
300.00 2.89 百万 2.67
174.00 1.68 百万 1.55
企業概要
Closed FI RF CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Banco JP Morgan SA
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3729
13 - 15 floors
04538-905
Sao Paulo, SP - Brazil
電話番号
55-11-4950-3700
Webサイト
www.jpmorgan.com