Close Conservative Portfolio

CLCNVYI:LN
160.00
GBp
0.70
0.44%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
157.00 - 167.40
1年トータルリターン
-2.81%
年初来リターン
1.52%
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前日終値
159.30
52週レンジ
157.00 - 167.40
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
1.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
160
資産総額 (百万 GBP) ( 01/18/2019)
735.952
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.287491544
直近配当利回り(税込)
0.80%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 15.13 百万 2.01
72.24 千 14.96 百万 1.99
127.79 千 14.70 百万 1.95
280.00 千 14.56 百万 1.93
192.71 千 14.07 百万 1.87
12.63 千 13.28 百万 1.76
12.20 千 13.25 百万 1.76
4.00 百万 12.72 百万 1.69
12.35 千 12.68 百万 1.68
12.50 千 12.59 百万 1.67
企業概要
Close Conservative Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate moderate growth over the medium to long term. The Fund invests in portfolio comprising a mixture of fixed-income securities (including government and corporate bonds) and equities.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com