Close Conservative Portfolio

CLCNVYA:LN
183.20
GBp
0.70
0.38%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
174.40 - 184.20
1年トータルリターン
4.45%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
182.50
52週レンジ
174.40 - 184.20
1年トータルリターン
4.33%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
183.2
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2018)
751.030
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( 09/29/2017)
1.6077471
直近配当利回り(税込)
0.88%
ファンドマネージャ
RIITTA HUJANEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 12.79 百万 1.81
12.35 千 12.75 百万 1.81
12.50 千 12.66 百万 1.79
11.74 千 12.59 百万 1.78
12.20 千 12.52 百万 1.77
12.50 千 12.52 百万 1.77
12.00 千 12.51 百万 1.77
79.24 千 12.21 百万 1.73
12.20 千 12.20 百万 1.73
330.00 千 12.18 百万 1.73
企業概要
Close Conservative Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate moderate growth over the medium to long term. The Fund invests in portfolio comprising a mixture of fixed-income securities (including government and corporate bonds) and equities.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com