Close Conservative Portfolio

CLCNVYA:LN
178.70
GBp
1.00
0.56%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
174.40 - 184.20
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
179.70
52週レンジ
174.40 - 184.20
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
178.7
資産総額 (百万 GBP) ( 11/09/2018)
738.949
設定日
10/17/2011
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.419622805
直近配当利回り(税込)
0.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.00 千 12.79 百万 1.81
12.35 千 12.75 百万 1.81
12.50 千 12.66 百万 1.79
11.74 千 12.59 百万 1.78
12.20 千 12.52 百万 1.77
12.50 千 12.52 百万 1.77
12.00 千 12.51 百万 1.77
79.24 千 12.21 百万 1.73
12.20 千 12.20 百万 1.73
330.00 千 12.18 百万 1.73
企業概要
Close Conservative Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate moderate growth over the medium to long term. The Fund invests in portfolio comprising a mixture of fixed-income securities (including government and corporate bonds) and equities.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com