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Close Conservative Portfolio

CLCNVXI:LN
166.80
GBp
0.90
0.54%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
140.20 - 171.50
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
167.70
52週レンジ
140.20 - 171.50
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
166.8
資産総額 (百万 GBP) ( 03/05/2021)
890.652
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.9349088
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
Riitta Hujanen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.24 千 27.36 百万 3.21
23.00 千 22.82 百万 2.68
135.00 千 21.94 百万 2.57
230.00 千 20.41 百万 2.39
19.65 千 19.79 百万 2.32
127.79 千 19.73 百万 2.31
18.00 千 18.98 百万 2.22
18.50 千 18.67 百万 2.19
114.28 千 15.59 百万 1.83
900.00 千 15.59 百万 1.83
企業概要
Close Conservative Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate moderate growth over the medium to long term. The Fund invests in portfolio comprising a mixture of fixed-income securities (including government and corporate bonds) and equities.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com