Close Conservative Portfolio
CLCNVXI:LN
149.30
GBp
0.30
0.20%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
146.90 - 156.70
1年トータルリターン
-2.97%
年初来リターン
1.22%
前日終値
149.00
52週レンジ
146.90 - 156.70
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
149.3
資産総額 (百万 GBP) ( 01/16/2019)
733.776
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.346938575
直近配当利回り（税込）
3.61%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EQNR:NO ｴｷﾉﾙ | 700.00 千 | 15.13 百万 | 2.01 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 72.24 千 | 14.96 百万 | 1.99 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 127.79 千 | 14.70 百万 | 1.95 |
| CRDA:LN ｸﾛｰﾀﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 280.00 千 | 14.56 百万 | 1.93 |
| SPX:LN Spirax-Sarco Engineering Plc | 192.71 千 | 14.07 百万 | 1.87 |
| EJ707218:COR | 12.63 千 | 13.28 百万 | 1.76 |
| EK109396:COR | 12.20 千 | 13.25 百万 | 1.76 |
| RTO:LN ﾚﾝﾄｷﾙ･ｲﾆｼｬﾙ | 4.00 百万 | 12.72 百万 | 1.69 |
| EJ237349:COR | 12.35 千 | 12.68 百万 | 1.68 |
| EJ933497:COR | 12.50 千 | 12.59 百万 | 1.67 |
企業概要
Close Conservative Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate moderate growth over the medium to long term. The Fund invests in portfolio comprising a mixture of fixed-income securities (including government and corporate bonds) and equities.
住所
Close Asset Management UK Ltd10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000 Webサイト
www.closeam.com