Close Conservative Portfolio
CLCNVXI:LN
166.80
GBp
0.90
0.54%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
140.20 - 171.50
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
-0.42%
前日終値
167.70
52週レンジ
140.20 - 171.50
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
166.8
資産総額 (百万 GBP) ( 03/05/2021)
890.652
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.9349088
直近配当利回り（税込）
2.24%
ファンドマネージャ
Riitta Hujanen
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.88%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞ | 72.24 千 | 27.36 百万 | 3.21 |
| ZO476392:COR | 23.00 千 | 22.82 百万 | 2.68 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 135.00 千 | 21.94 百万 | 2.57 |
| LSEG:LN ロンドン証券取引所グループ | 230.00 千 | 20.41 百万 | 2.39 |
| LW661480:COR | 19.65 千 | 19.79 百万 | 2.32 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 127.79 千 | 19.73 百万 | 2.31 |
| GG726786:COR | 18.00 千 | 18.98 百万 | 2.22 |
| QZ032122:COR | 18.50 千 | 18.67 百万 | 2.19 |
| DB1:GR ﾄﾞｲﾂ証券取引所 | 114.28 千 | 15.59 百万 | 1.83 |
| PHAG:LN Wisdom Tree 銀上場投資信託( | 900.00 千 | 15.59 百万 | 1.83 |
企業概要
Close Conservative Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate moderate growth over the medium to long term. The Fund invests in portfolio comprising a mixture of fixed-income securities (including government and corporate bonds) and equities.
住所
Close Asset Management UK Ltd10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000 Webサイト
www.closeam.com