Close Conservative Portfolio
CLCNVXI:LN
150.80
GBp
0.10
0.07%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
148.90 - 156.70
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.16%
前日終値
150.70
52週レンジ
148.90 - 156.70
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-1.16%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
150.8
資産総額 (百万 GBP) ( 11/15/2018)
737.247
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.346938575
直近配当利回り（税込）
3.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CRDA:LN ｸﾛｰﾀﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 280.00 千 | 12.79 百万 | 1.81 |
| EJ237349:COR | 12.35 千 | 12.75 百万 | 1.81 |
| EJ933497:COR | 12.50 千 | 12.66 百万 | 1.79 |
| ED673007:COR | 11.74 千 | 12.59 百万 | 1.78 |
| EK459367:COR | 12.20 千 | 12.52 百万 | 1.77 |
| EJ545726:COR | 12.50 千 | 12.52 百万 | 1.77 |
| EH887630:COR | 12.00 千 | 12.51 百万 | 1.77 |
| ADBE:US ｱﾄﾞﾋﾞｼｽﾃﾑｽﾞ | 79.24 千 | 12.21 百万 | 1.73 |
| EJ498814:COR | 12.20 千 | 12.20 百万 | 1.73 |
| INTC:US ｲﾝﾃﾙ | 330.00 千 | 12.18 百万 | 1.73 |
企業概要
Close Conservative Portfolio Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to seek to generate moderate growth over the medium to long term. The Fund invests in portfolio comprising a mixture of fixed-income securities (including government and corporate bonds) and equities.
住所
Close Asset Management UK Ltd10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000 Webサイト
www.closeam.com