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Itau Calcedonia RF FI

CLCEDON:BZ
1.97
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2021/02/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.75 - 2.00
1年トータルリターン
4.27%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
1.97
52週レンジ
1.75 - 2.00
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/25/2021)
1.96678
資産総額 (百万 BRL) ( 02/25/2021)
118.923
設定日
07/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.78 千 17.09 百万 14.25
3.71 千 14.92 百万 12.44
2.32 千 10.91 百万 9.10
2.14 千 8.27 百万 6.90
1.98 千 7.59 百万 6.33
1.29 千 5.16 百万 4.30
1.11 千 5.03 百万 4.20
1.02 千 4.57 百万 3.81
395.00 4.26 百万 3.55
659.00 3.10 百万 2.59
企業概要
Itau Calcedonia RF FI is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br