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Capital International Fund -

CLCDZLC:LX
11.17
CHF
0.06
0.54%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.53 - 11.24
年初来リターン
0.72%
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前日終値
11.11
52週レンジ
9.53 - 11.24
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
11.17
資産総額 (百万 USD) ( 03/04/2021)
899.741
設定日
03/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Luis Freitas De Oliveira / Robert H Neithart
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.65 百万 33.67 百万 3.80
37.50 千 26.20 百万 2.96
313.80 百万 23.52 百万 2.65
145.63 千 22.15 百万 2.50
1.41 百万 21.80 百万 2.46
1.37 百万 20.49 百万 2.31
296.60 千 18.74 百万 2.12
430.65 千 18.68 百万 2.11
115.20 千 17.91 百万 2.02
50.24 千 16.61 百万 1.87
企業概要
Capital International Fund - Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund Lux is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:
6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
-