Capital International Fund -
CLCDZLC:LX
11.17
CHF
0.06
0.54%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.53 - 11.24
年初来リターン
0.72%
前日終値
11.11
52週レンジ
9.53 - 11.24
年初来リターン
0.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
11.17
資産総額 (百万 USD) ( 03/04/2021)
899.741
設定日
03/06/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Luis Freitas De Oliveira / Robert H Neithart
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.53%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH683451:COR | 5.65 百万 | 33.67 百万 | 3.80 |
| EK026705:COR | 37.50 千 | 26.20 百万 | 2.96 |
| AZ869385:COR | 313.80 百万 | 23.52 百万 | 2.65 |
| BG346527:COR | 145.63 千 | 22.15 百万 | 2.50 |
| QJ407522:COR | 1.41 百万 | 21.80 百万 | 2.46 |
| AR876079:COR | 1.37 百万 | 20.49 百万 | 2.31 |
| EJ750004:COR | 296.60 千 | 18.74 百万 | 2.12 |
| EI258592:COR | 430.65 千 | 18.68 百万 | 2.11 |
| AW824248:COR | 115.20 千 | 17.91 百万 | 2.02 |
| AO400864:COR | 50.24 千 | 16.61 百万 | 1.87 |
企業概要
Capital International Fund - Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund Lux is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide, long term a high level of total return, of which a large component is current income. The Fund invests primarily in Emerging Market government and corporate bonds, denominated in the local currencies of those issuers.
住所
Registered Office:6C, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
- Webサイト
www.thecapitalgroup.com