LF Canlife Corporate Bond Fu

CLCCINC:LN
213.58
GBp
0.73
0.34%
更新日時 13:59 JST 2018/05/25
商品分類
OEIC
52週レンジ
212.67 - 224.21
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-3.71%
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前日終値
212.85
52週レンジ
212.67 - 224.21
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-3.71%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
213.58
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
214.853
設定日
03/18/2013
直近配当額 ( 08/16/2017)
4.0917
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
BILL HARER / MICHAEL COUNT "MIKE"
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 8.80 百万 1.96
6.36 千 8.62 百万 1.92
6.00 千 8.56 百万 1.91
7.50 千 8.27 百万 1.85
7.00 千 8.23 百万 1.84
8.00 千 8.22 百万 1.83
7.00 千 8.04 百万 1.79
6.60 千 7.91 百万 1.76
6.90 千 7.88 百万 1.76
7.00 千 7.86 百万 1.75
企業概要
LF Canlife Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize returns and provide shareholders with a semi annual income. The Fund primarily invests in sterling-denominated fixed income securities.The Sub-fund may also invest in in other securities including collective investment schemes, cash, money market instruments.
住所
Capita Asset Services
Dukes Place
London
EC3A 7NH
United Kingdom
電話番号
44-20-7290-9490