LF Canlife Corporate Bond Fu

CLCBBAG:LN
255.25
GBp
0.33
0.13%
更新日時 2018/05/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
254.14 - 261.90
1年トータルリターン
-0.43%
年初来リターン
-2.30%
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前日終値
255.58
52週レンジ
254.14 - 261.90
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-2.30%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
255.25
資産総額 (百万 GBP) ( 04/30/2018)
214.853
設定日
05/28/2012
直近配当額 ( 08/16/2017)
4.7377
直近配当利回り(税込)
3.71%
ファンドマネージャ
BILL HARER / MICHAEL COUNT "MIKE"
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.44 百万 1.93
3.50 千 4.43 百万 1.92
3.18 千 4.35 百万 1.89
3.00 千 4.31 百万 1.87
3.50 千 4.14 百万 1.80
4.00 千 4.13 百万 1.80
3.50 千 4.04 百万 1.76
3.30 千 3.97 百万 1.73
3.50 千 3.93 百万 1.71
3.45 千 3.93 百万 1.71
企業概要
LF Canlife Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to maximize returns and provide shareholders with a semi annual income. The Fund primarily invests in sterling-denominated fixed income securities.The Sub-fund may also invest in in other securities including collective investment schemes, cash, money market instruments.
住所
Capita Asset Services
Dukes Place
London
EC3A 7NH
United Kingdom
電話番号
44-20-7290-9490