Close FTSE techMARK Fund/The

CLBTCMX:LN
193.10
GBp
0.30
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
181.10 - 212.90
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-4.03%
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前日終値
192.80
52週レンジ
181.10 - 212.90
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-4.03%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
192.8
資産総額 (百万 GBP) ( 11/09/2018)
34.290
設定日
10/01/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
1.838165416
直近配当利回り(税込)
3.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.14 千 4.18 百万 11.89
558.82 千 3.25 百万 9.24
224.78 千 2.99 百万 8.51
321.77 千 2.06 百万 5.85
56.62 千 1.52 百万 4.33
219.58 千 1.48 百万 4.22
63.58 千 1.48 百万 4.21
39.78 千 1.46 百万 4.15
322.42 千 1.39 百万 3.96
18.92 千 1.38 百万 3.93
企業概要
The Close FTSE techMARK Fund is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to track the performance of the FTSE techMARK 100 Index of technology stocks. The Fund focuses on small and medium sized companies listed in the U.K. The market capitalization ranges in size from £21 million to almost £5 billion and includes eight stocks in the FTSE 100 Index.
住所
Close Asset Management UK Ltd
10 Crown Place
London EC2A 4FT
United Kingdom
電話番号
44-20-7426-4000
Webサイト
www.closeam.com