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Sparkasse Oberoesterreich KA

CLBNTDV:AV
98.90
EUR
0.47
0.47%
更新日時 14:59 JST 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.31 - 101.70
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
99.37
52週レンジ
94.31 - 101.70
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
98.9
資産総額 (百万 EUR) ( 04/30/2012)
19.216
設定日
10/02/2019
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.57353
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
Klaus Auer
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 3.40 百万 4.62
2.60 千 2.79 百万 3.79
2.42 千 2.53 百万 3.44
1.90 千 2.19 百万 2.97
2.00 千 1.98 百万 2.69
1.60 千 1.91 百万 2.60
1.70 千 1.74 百万 2.36
1.60 千 1.73 百万 2.34
1.50 千 1.69 百万 2.30
1.50 千 1.64 百万 2.23
企業概要
Sparkasse Oberoesterreich KAG ClassicBond is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in bonds traded in Euro country markets.
住所
Sparkasse Oberoesterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Promenade 11-13
Linz, 4020
Austria
電話番号
-
Webサイト
www.s-fonds.at