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Caja Laboral Bolsa Garantiza

CLBGARN:SM
6.15
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.07 - 6.18
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
1.18%
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前日終値
6.15
52週レンジ
6.07 - 6.18
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
1.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
6.14746
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2019)
21.355
設定日
03/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.48 千 5.48 百万 25.62
5.37 千 5.37 百万 25.08
4.67 千 4.67 百万 21.82
3.31 千 3.31 百万 15.47
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado XVII FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total returns at maturity on 04/30/2020. The Fund its assets in short term fixed income securities with a minimum credit rating of BBB- by S&P issued in EU and OECD member states.
住所
Caja Laboral Gestion SGIIC
Paseo Jose Maria Arizmendiarrieta #5
20500 Mondragon
Spain
電話番号
34-94-379-0114