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China Life AMP Anze Pure Bon

CLAZTNM:CH
1.0073
CNY
更新日時 2021/03/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0023 - 1.0236
1年トータルリターン
2.97%
年初来リターン
0.45%
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52週レンジ
1.0023 - 1.0236
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
0.45%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
1.0073
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
16.272
設定日
11/13/2019
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-
企業概要
China Life AMP Anze Pure Bond 39-month Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
17F,CHINA LIFE CENTER
17, FINANCIAL STREET
BEIJING, CHINA 100033
電話番号
PHONE: 86010-66221817