Claresco SICAV - Claresco Fo
CLAVALP:LX
111.25
EUR
1.03
0.93%
更新日時 2021/03/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.48 - 117.41
1年トータルリターン
-9.98%
年初来リターン
-2.87%
前日終値
110.22
52週レンジ
80.48 - 117.41
1年トータルリターン
-13.26%
年初来リターン
-2.87%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
111.25
資産総額 (百万 EUR) ( 03/04/2021)
37.408
設定日
05/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Xavier Du Terrail
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VNA:GR ｳﾞｫﾉｳﾞｨｱ | 45.00 千 | 2.16 百万 | 8.95 |
| DWNI:GR ﾄﾞｲﾁｪ･ｳﾞｫｰﾈﾝ | 50.00 千 | 1.82 百万 | 7.55 |
| GFC:FP ジェシナ | 10.50 千 | 1.68 百万 | 6.95 |
| URW:NA ｳﾆﾍﾞｲﾙ･ﾛﾀﾞﾑｺ･ｳｴｽﾄﾌｨｰﾙﾄﾞ | 11.50 千 | 1.62 百万 | 6.70 |
| LEG:GR LEGｲﾓﾋﾞﾘｴﾝ | 11.50 千 | 1.21 百万 | 5.03 |
| MRL:SM ﾏｰﾘﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰｽﾞSOCIMI | 65.00 千 | 831.35 千 | 3.45 |
| WDP:BB ｳｪｱﾊｳｽ･ﾄﾞ･ﾎﾟｳ | 35.00 千 | 811.00 千 | 3.36 |
| AT1:GR ｱﾗｳﾝﾄﾞﾀｳﾝ | 100.00 千 | 798.40 千 | 3.31 |
| COL:SM ｲﾝﾓﾋﾞﾘｱﾘｱ･ｺﾛﾆｱﾙ | 65.00 千 | 738.40 千 | 3.06 |
| TLG:GR TLGｲﾓﾋﾞﾘｴﾝ | 25.00 千 | 711.25 千 | 2.95 |
企業概要
Claresco SICAV - Claresco Foncier Valor is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the EPRA Eurozone Capped NR index. The Fund invests at least 75% of its assets in companies that have a SIIC/REIT status and are listed in the eurozone. The Fund may also invest some of its assets within European Union countries that are not in the eurozone.