Claritas Valor Feeder FIA

CLAVAFF:BZ
2.90
BRL
0.02
0.82%
更新日時 2019/02/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.03 - 2.91
1年トータルリターン
23.36%
年初来リターン
11.60%
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前日終値
2.87
52週レンジ
2.03 - 2.91
1年トータルリターン
26.05%
年初来リターン
11.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/19/2019)
2.897971
資産総額 (百万 BRL) ( 02/19/2019)
199.717
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.99 百万 144.93 百万 100.20
26.00 256.79 千 0.18
11.00 108.58 千 0.08
41.61 千 68.62 千 0.05
41.61 千 68.62 千 0.05
41.08 千 68.62 千 0.05
41.08 千 68.62 千 0.05
41.21 千 68.62 千 0.05
41.08 千 68.62 千 0.05
40.35 千 68.62 千 0.05
企業概要
Claritas Valor Feeder FIA is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900