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Claritas Valor Feeder FIA

CLAVAFF:BZ
3.64
BRL
0.01
0.34%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.07 - 3.92
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
-2.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.63
52週レンジ
2.07 - 3.92
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
3.638234
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
295.359
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
54.63 百万 219.77 百万 99.84
17.00 182.06 千 0.08
11.61 千 20.79 千 0.01
11.64 千 20.79 千 0.01
11.64 千 20.79 千 0.01
11.61 千 20.79 千 0.01
11.64 千 20.79 千 0.01
11.60 千 20.79 千 0.01
11.75 千 20.79 千 0.01
11.43 千 20.79 千 0.01
企業概要
Claritas Valor Feeder FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Claritas Administracao de Recursos
Av. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900