Claritas Valor Feeder FIA
CLAVAFF:BZ
3.64
BRL
0.01
0.34%
更新日時 2021/03/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.07 - 3.92
1年トータルリターン
5.74%
年初来リターン
-2.86%
前日終値
3.63
52週レンジ
2.07 - 3.92
1年トータルリターン
6.65%
年初来リターン
-2.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
3.638234
資産総額 (百万 BRL) ( 03/01/2021)
295.359
設定日
03/17/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CLARVAL:BZ Claritas Valor FIA | 54.63 百万 | 219.77 百万 | 99.84 |
| JV530071:COR | 17.00 | 182.06 千 | 0.08 |
| LIQDII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 11.61 千 | 20.79 千 | 0.01 |
| LQDZVII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 11.64 千 | 20.79 千 | 0.01 |
| LQDZV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 11.64 千 | 20.79 千 | 0.01 |
| LIQDIV:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 11.61 千 | 20.79 千 | 0.01 |
| LQDZVI:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 11.64 千 | 20.79 千 | 0.01 |
| LIQDIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 11.60 千 | 20.79 千 | 0.01 |
| LIQVIII:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 11.75 千 | 20.79 千 | 0.01 |
| BMALRLP:BZ Bny Mellon Arx Liquidez FI R | 11.43 千 | 20.79 千 | 0.01 |
企業概要
Claritas Valor Feeder FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Claritas Administracao de RecursosAv. Juscelino Kubitschek, 50 - 10 FL
04543-000 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-2131-4900 Webサイト
www.claritas.com.br