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Clava Fim Cp Ie

CLAVACP:BZ
129.18
BRL
0.60
0.46%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
113.27 - 129.91
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
1.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
129.78
52週レンジ
113.27 - 129.91
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
129.1819
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
23.730
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 3.67 百万 15.58
815.88 千 2.54 百万 10.77
12.36 千 1.37 百万 5.80
10.00 千 1.34 百万 5.67
274.21 千 912.08 千 3.87
161.98 千 740.31 千 3.14
194.77 千 729.02 千 3.09
294.78 千 662.44 千 2.81
2.52 千 567.44 千 2.41
471.41 千 552.84 千 2.35
企業概要
Clava FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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