Clava Fim Cp Ie
CLAVACP:BZ
129.18
BRL
0.60
0.46%
更新日時 2021/02/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
113.27 - 129.91
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
1.16%
前日終値
129.78
52週レンジ
113.27 - 129.91
1年トータルリターン
6.45%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 02/23/2021)
129.1819
資産総額 (百万 BRL) ( 02/23/2021)
23.730
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.33%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| F2034CP:BZ Bnp Paribas Vic Inflacao FI | 1.07 百万 | 3.67 百万 | 15.58 |
| BEMFIRD:BZ Bem FI RF Simples Tpf | 815.88 千 | 2.54 百万 | 10.77 |
| BOVA11:BZ iｼｪｱｰｽﾞ･ｲﾎﾞﾍﾞｽﾊﾟ | 12.36 千 | 1.37 百万 | 5.80 |
| RECIMCP:BZ Vic Recebiveis Imobiliario F | 10.00 千 | 1.34 百万 | 5.67 |
| SPXCAPO:BZ SPX Capital Portfolio FIQ FI | 274.21 千 | 912.08 千 | 3.87 |
| GPSRVBE:BZ Azul FIC FIM CP | 161.98 千 | 740.31 千 | 3.14 |
| VICGLRV:BZ Vic Global Rv FIC FIA IE | 194.77 千 | 729.02 千 | 3.09 |
| SPECIII:BZ Vic Spectra Latin America Pr | 294.78 千 | 662.44 千 | 2.81 |
| VICCPHY:BZ FIC FI Multimercado Credito | 2.52 千 | 567.44 千 | 2.41 |
| VICFORN:BZ Vic Recebiveis Fornecedores | 471.41 千 | 552.84 千 | 2.35 |
企業概要
Clava FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
CFO Administracao de RecursosAv. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400 Webサイト
-