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China Life AMP Stable Profit

CLASPAM:CH
2.0208
CNY
0.0511
2.59%
更新日時 2021/03/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1056 - 2.2771
1年トータルリターン
55.62%
年初来リターン
-5.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.9697
52週レンジ
1.1056 - 2.2771
1年トータルリターン
60.42%
年初来リターン
-5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 03/01/2021)
2.0208
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2020)
1.027
設定日
11/26/2015
直近配当額 ( 07/20/2020)
0.081
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
Wu Jian
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
517.00 千 75.28 百万 0.00
579.96 千 48.71 百万 0.00
239.50 千 46.53 百万 0.00
2.50 百万 45.07 百万 0.00
1.55 百万 44.69 百万 0.00
13.44 百万 44.22 百万 0.00
1.30 百万 39.83 百万 0.00
1.26 百万 38.57 百万 0.00
340.00 千 37.90 百万 0.00
399.94 千 37.59 百万 0.00
企業概要
China Life AMP Stable Profit Added Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% of total assets in equities with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
17F,CHINA LIFE CENTER
17, FINANCIAL STREET
BEIJING, CHINA 100033
電話番号
PHONE: 86010-66221817