Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
123.16
ILs
0.08
0.06%
更新日時 14:59 JST 2017/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.49 - 124.60
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
123.24
52週レンジ
122.49 - 124.60
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
123.16
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2017)
167.600
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.31 千 46.86 百万 28.93
22.56 千 26.61 百万 16.43
16.99 千 20.28 百万 12.52
8.64 千 10.73 百万 6.63
174.32 千 9.37 百万 5.79
2.72 千 2.72 百万 1.68
2.31 千 2.72 百万 1.68
2.33 千 2.68 百万 1.65
1.96 千 2.52 百万 1.56
1.55 千 2.30 百万 1.42
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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