Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
124.24
ILs
0.12
0.10%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.07 - 127.01
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.70%
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前日終値
124.12
52週レンジ
124.07 - 127.01
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-1.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
124.24
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2018)
115.326
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.50 千 18.61 百万 18.56
14.00 千 16.38 百万 16.34
14.16 千 14.92 百万 14.89
11.90 千 13.30 百万 13.27
3.93 千 4.10 百万 4.09
2.04 千 2.60 百万 2.59
1.15 千 2.04 百万 2.03
1.18 千 1.91 百万 1.90
1.25 千 1.52 百万 1.52
1.56 千 1.49 百万 1.49
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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