Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
122.79
ILs
0.08
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/03/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.59 - 124.60
1年トータルリターン
-0.15%
年初来リターン
-0.17%
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前日終値
122.87
52週レンジ
122.59 - 124.60
1年トータルリターン
-0.30%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
122.79
資産総額 (百万 ILS) ( 02/28/2017)
160.400
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.13 千 43.41 百万 25.66
22.56 千 26.58 百万 15.72
16.45 千 19.57 百万 11.57
8.64 千 10.69 百万 6.32
174.32 千 9.37 百万 5.54
2.95 千 3.69 百万 2.18
2.31 千 2.73 百万 1.61
2.72 千 2.72 百万 1.61
2.33 千 2.68 百万 1.58
1.75 千 2.54 百万 1.50
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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