Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
125.16
ILs
0.03
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.50 - 127.01
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
125.19
52週レンジ
124.50 - 127.01
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
125.16
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2018)
118.961
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.53 千 20.96 百万 26.40
9.50 千 14.58 百万 18.37
12.45 千 13.17 百万 16.60
2.87 千 2.76 百万 3.47
2.05 千 2.56 百万 3.23
1.40 千 1.59 百万 2.00
1.25 千 1.50 百万 1.89
0.02 1.31 百万 1.65
23.00 1.21 百万 1.53
976.51 1.16 百万 1.46
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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