Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
123.21
ILs
更新日時 14:59 JST 2016/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.68 - 124.60
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.18%
52週レンジ
121.68 - 124.60
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
123.21
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2016)
193.300
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.20 千 51.99 百万 29.14
23.50 千 28.89 百万 16.19
18.68 千 23.08 百万 12.94
9.81 千 12.23 百万 6.86
174.32 千 9.37 百万 5.25
5.67 千 5.75 百万 3.23
5.00 千 5.00 百万 2.80
2.34 千 2.76 百万 1.54
1.96 千 2.57 百万 1.44
1.54 千 2.20 百万 1.23
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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