Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
124.02
ILs
0.12
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/07/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.59 - 124.81
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
124.14
52週レンジ
122.59 - 124.81
1年トータルリターン
-0.41%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/25/2017)
124.02
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
134.200
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.71 千 24.80 百万 18.15
10.50 千 16.39 百万 11.99
9.49 千 9.69 百万 7.09
8.08 千 9.17 百万 6.71
5.48 千 5.52 百万 4.04
3.32 千 4.23 百万 3.10
2.55 千 3.90 百万 2.86
3.50 千 3.50 百万 2.56
3.43 千 3.48 百万 2.55
2.28 千 2.61 百万 1.91
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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