Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
124.91
ILs
0.12
0.10%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.59 - 125.07
1年トータルリターン
1.18%
年初来リターン
1.55%
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前日終値
124.79
52週レンジ
122.59 - 125.07
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
124.91
資産総額 (百万 ILS) ( 08/31/2017)
130.200
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.09 千 29.93 百万 22.16
24.00 千 28.87 百万 21.38
11.37 千 11.67 百万 8.64
3.34 千 4.20 百万 3.11
2.57 千 3.96 百万 2.93
3.46 千 3.52 百万 2.60
3.50 千 3.50 百万 2.59
1.36 千 2.28 百万 1.69
1.67 千 2.17 百万 1.60
40.00 2.11 百万 1.56
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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