Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
126.06
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.59 - 126.11
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.49%
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前日終値
126.11
52週レンジ
122.59 - 126.11
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
126.06
資産総額 (百万 ILS) ( 10/31/2017)
95.300
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.70 千 28.36 百万 22.24
18.18 千 27.36 百万 21.45
11.87 千 12.26 百万 9.61
3.25 千 4.06 百万 3.18
2.57 千 4.03 百万 3.16
3.18 千 3.23 百万 2.53
2.50 千 2.50 百万 1.96
1.36 千 2.35 百万 1.84
40.00 2.14 百万 1.68
1.66 千 2.12 百万 1.66
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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