Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
124.76
ILs
0.18
0.14%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.59 - 124.81
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
1.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.58
52週レンジ
122.59 - 124.81
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
124.76
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
132.000
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.09 千 29.93 百万 22.16
24.00 千 28.87 百万 21.38
11.37 千 11.67 百万 8.64
3.34 千 4.20 百万 3.11
2.57 千 3.96 百万 2.93
3.46 千 3.52 百万 2.60
3.50 千 3.50 百万 2.59
1.36 千 2.28 百万 1.69
1.67 千 2.17 百万 1.60
40.00 2.11 百万 1.56
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
-
Webサイト
-