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Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
127.86
ILs
0.05
0.04%
更新日時 2021/03/04
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.80 - 129.35
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
-0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
127.81
52週レンジ
119.80 - 129.35
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 03/04/2021)
127.86
資産総額 (百万 ILS) ( 03/04/2021)
138.508
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.14 千 13.65 百万 10.19
11.28 千 12.31 百万 9.19
8.90 千 10.17 百万 7.59
5.98 千 8.53 百万 6.36
7.38 千 8.08 百万 6.03
6.49 千 7.23 百万 5.40
6.33 千 7.17 百万 5.35
3.85 千 6.79 百万 5.07
2.95 千 5.95 百万 4.44
5.00 千 5.37 百万 4.01
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel Mutual Funds Ltd
12 Hachilazon St
Ramat Gan
18th Floor
Israel
電話番号
973-3754-6172
Webサイト
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