Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
126.91
ILs
0.10
0.08%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.59 - 127.01
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
127.01
52週レンジ
122.59 - 127.01
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
126.91
資産総額 (百万 ILS) ( 12/29/2017)
91.437
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.20 千 22.60 百万 24.26
9.50 千 14.38 百万 15.44
12.45 千 12.88 百万 13.83
3.94 千 4.11 百万 4.41
2.28 千 2.88 百万 3.10
1.34 千 2.43 百万 2.61
2.30 千 2.35 百万 2.53
1.47 千 1.89 百万 2.02
1.48 千 1.56 百万 1.67
1.12 千 1.35 百万 1.45
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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