Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
122.99
ILs
0.16
0.13%
更新日時 14:59 JST 2017/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.68 - 124.60
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
123.15
52週レンジ
121.68 - 124.60
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 01/19/2017)
122.99
資産総額 (百万 ILS) ( 12/30/2016)
180.900
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 49.68 百万 29.50
23.50 千 27.96 百万 16.60
18.68 千 22.34 百万 13.26
9.00 千 11.18 百万 6.64
174.32 千 9.37 百万 5.56
5.67 千 5.71 百万 3.39
5.00 千 5.00 百万 2.97
2.34 千 2.76 百万 1.64
1.96 千 2.54 百万 1.51
1.55 千 2.21 百万 1.31
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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