Harel 0A Bonds Track

CLASHEK:IT
125.95
ILs
0.07
0.06%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.76 - 127.01
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
125.88
52週レンジ
123.76 - 127.01
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
125.95
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
83.051
設定日
09/07/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.00 千 20.16 百万 23.68
9.50 千 14.48 百万 17.01
12.45 千 13.00 百万 15.27
3.75 千 3.82 百万 4.49
2.06 千 2.59 百万 3.04
1.33 千 2.43 百万 2.85
2.29 千 2.34 百万 2.75
1.26 千 1.55 百万 1.82
23.00 1.23 百万 1.45
0.02 1.19 百万 1.40
企業概要
Harel 0A Bonds Track is an open-end fund incorporated in Israel.
住所
Harel-Pia Asset Management
Harel House
3 Aba Hillel St
Ramat Gan 52118
Israel
電話番号
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Webサイト
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